黄金分割法在外汇中的应用(作者:Anson.Gu)发布日期:2014-04-22

黄金分割线起源于古希腊,也叫黄金分割律,是数学的一种计算公式,在中国古典文献中也有过类似理论的记载。黄金分割线是现代金融外汇交易中使用很普遍的一种技术分析方式,也是本站经常使用的一种方式,在每个交易平台中都有黄金分割线的功能(斐波那契回调线),我们可以随时调取使用。

通过黄金分割,我们可以判断出汇价的回调位,使用方法如下:

黄金分割线使用很简单,比如,在一段上升行情中,我们可以在最低点和最高点之间画出黄金分割线,由下往上画;反之,是下跌行情的话,就由上往下画。画好后我们可以看到0,23.6,38.2,50,61.8,100几条位置线,这些就是黄金分割的百分比。而中间的位置线,一般就是可能出现阻力或支撑的位置,这样我们通过位置线就清晰的看到可能回调的位置了。

价格回调的位置一般在23.6-38.2之间居多,如果回调超过50%,就有趋势逆转的可能了,38.2%, 50%,61.8%是很关键的位置。

外汇交易中,fibo比例可以广泛的用于计算进场点和出场点的目标位fibo比例是比较可靠的,因为大量的专业交易者在使用这个比例并且交易者一般根据比例推算技术价格

让我们看看这个比例如何推算出来的

来看四个连续的fibo数字:13, 21, 34, 55

使用一个数字除以另外一个数字就得到了fibo比例

13/21 = 0.618           or    61.8%

34/55 = 0.618           or    61.8%

34/21 = 1.618           or    161.8%

55/34 = 1.618           or    161.8%

21/55 = 0.382           or    32.8%

13/34 = 0.382           or    32.8%

外汇交易中关键的几个Fibo比例如下:

0.382                   or   38.2%

0.50                     or   50%

0.618                   or   61.8%

0.786                  or   78.6%

1.27                     or   127%

1.618                   or   161.8%

2.618                  or   261.8%

Fibo 在外汇交易中是一个很有力的工具。他们能单独拿出来指导交易,也可以与其它指标配合交易。

我们使用fibo来判断出场与入场点位。

我们用真实的例子和图表来说明这个方法。

交易者可以把这个方法应用到从5m到周线的任何一个时间周期

把fibo折返线放入图中的时候,交易者必须看看每个时间周期来区分高低点。这有时就需要回顾日线甚至周线。

有些交易者在所有的时间线交易,所以画在周线和月线的fibo线也会影响市场。

不同fibo折返线的叠加会在不同的时间线图表中起作用,当发生叠加时,折返线就会更有参考意义。因此,寻找支撑阻力位和趋势线进行叠加很重要。

Fibo折返线

折返交易比突破交易安全的多,主要的折返位可以看

38.2%,   50%,   61.8% and 76.4%

市场顺着前期趋势强势推进之后会有显著折返,市场不会经常精确的达到这些折返位。例如,价格有时会回撤到50%~61.8%之间,价格总会高于或低于fibo比例。61.8%和76.4%是最普遍的市场折返位。在不同的时间周期看看这些折返位。最好是在入场前等待C点的确认信号。使用 fibo 折返交易的难点在于确定会折返到哪个比例级别。

对买单,价格从低点A上升摆荡到高点B后,会向下折返到fibo比例的C点位置。

对卖单,价格从高点A下跌摆荡到低点B后,会向上折返到fibo比例的C点位置。

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蜡烛图在接近fibo线或其它支撑阻力线的时候最为可靠,蜡烛图也很利于标记折返到位。

卖出交易的一个例子。

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买入交易的一个例子。

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fibo扩展线

目标点D(利润目标)和折返位置C可以通过测量A和B之间的点数并乘以下面的因子得到

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大多数的图表软件直接可以得到这些扩展,所以不再需要计算。

一般来说,61.8%的折返可以至少到达161.8%的目标位,有时,100%、200%和261.8%扩展线也会起作用。

使用ABCD(也叫做1234法则),折返入场扩展出场可以盈利。

确定一个波段是否是折返的最好方法是确定当前价格是否向着主趋势的方向运动。如果价格是逆着主趋势方向运动那么反转目标可以看到 fibo 的 38.2%、50%、61.8%或76.4%。有时价格在继续行进之前会在一个或每个 fibo 线位置进行巩固。因此在反向的时候重新进场之前需要等待确认信号,这一点才是至关重要的。

Fibo 叠加和总汇

选择一系列不同的高低点画出fibo折返线和扩展线,找出2个或更多折返线/扩展线重合的区域。这些区域会会有更大的可能性成为反转点。

止损(Stop Loss)

外汇是高波动性市场。有时几分钟可以有150点甚至更多的波动,特别在有大消息公布或央行干预的情况下。例如,格林斯潘讲话和日本政府干预市场,受到影响的货币可以发生大幅波动。

交易者必须使用心理止损或单面止损,否则可能造成很大的损失甚至有爆仓危险。在下单的同时,就应该设置止损。你应该提前计算出当市场反向时你计划离场位的价格。这种做法强迫交易者遵循一个离场策略让你脱离市场的风险。如果可能的话,将止损放置于靠近阻力或支撑线的上下方更为明智。

止损永远不要超过你最大可承受的亏损。交易者坚决不要在下订单和设定止损价格后放大止损。

风报比是相当重要的,并且能够被计算

推荐风报比1:1.5比较合适,止损30,止赢就是45,止损40止赢就是60

放置止损的最好位置在:

空单之前高点15点上方

多单之前低点下方10个点

还有一个可以放置止损的地方就是下一个fibo线的位置,例如,61.8%折返买入,止损可以放置在76.4%折返位置。

做单前计算风报比很重要,如果止损超过计算得到的风险/报酬,那么就不要入场交易。

移动止损(Moving Stops)

保护你的利润很重要,一个办法就是使用移动止损

当交易开始盈利后,你应该移动止损来减少风险。

如果止损40点,风报比1:1.5,你能冒着40点的风险来赢取60点利润。

当市场沿着你做的方向移动10点时,移动止损10点。你的止损现在减到了30点。

每次当市场沿着你做的方向移动10点后都减少你的止损,你的止损会逐渐移动到你的入场位,并给你盈利保障。

当市场到达你初始盈利目标的75%的时候,开始有步骤的紧缩止损于当前市场价之间的距离。

如果没有信号表明市场反转,解除仓位限制,继续使用移动止损技术来保护活力并跟踪趋势。

如果有很强的信号表明市场会发生反转,平掉你的当前头寸并准备开设一个新的头寸做反手。你必须有足够经验才能这么做。我们知道大趋势之后有大调整,大调整之后也会有大趋势。

你需要有一个止损,不要跟随市场太近,市场中的噪音和反复可能都在20-30点或更大,太小的止损太容易被震出市场建议止损在多数情况下设置30-40点,特别是在入场交易之初。然而,最好的止损位是前面提到的支撑/阻力位上下。

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